雖然多數(shù)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金(簡(jiǎn)稱大基金)的減持行為影響不大，但三只被減持的個(gè)股周一依然大跌。昨日早盤一開盤，兆易創(chuàng)新低開逾5%，匯頂科技和國(guó)科微均低開逾7%。截至收盤，兆易創(chuàng)新跌6.66%，國(guó)科微跌停，匯頂科技跌5.1%。
市值方面，與上周五相比，大基金持股的17只個(gè)股市值已縮水近26億元。雖然境內(nèi)產(chǎn)業(yè)資本、主要股東等在著手減持，但北上資金對(duì)電子股標(biāo)的興趣不減，對(duì)大基金陣列的半導(dǎo)體標(biāo)的更是屢有加倉(cāng)。
10月以來，14家大基金陣列半導(dǎo)體標(biāo)的獲北上資金投資，10家公司獲不同程度增持，增持比例超七成。匯頂科技、北方華創(chuàng)和兆易創(chuàng)新期間增持規(guī)模居首，推測(cè)增持金額分別約11億元、5億元和4.8億元。上周，北上資金對(duì)匯頂科技和兆易創(chuàng)新增持力度均超過1億元，最新持股比例達(dá)到2.89%和3.05%;同期，北上資金對(duì)長(zhǎng)電科技、北方華創(chuàng)的減持規(guī)模較高，也超過1億元。
從行業(yè)情況看，招商證券指出，隨著中美第一階段協(xié)議達(dá)成，實(shí)現(xiàn)了關(guān)稅由升到降的轉(zhuǎn)變，有利于全球電子行業(yè)景氣度回暖趨勢(shì)進(jìn)一步加強(qiáng)，蘋果手機(jī)和電腦鏈將受惠于關(guān)稅的暫時(shí)減低或解除，華為和安防等技術(shù)禁運(yùn)鏈條信心將有所恢復(fù)，長(zhǎng)線自主可控趨勢(shì)亦已開啟。另外，隨著5G創(chuàng)新周期來臨，在電子景氣拐點(diǎn)向上和進(jìn)口替代加速的大背景下，市場(chǎng)對(duì)于電子科技大年的預(yù)期和熱情進(jìn)一步提升。
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