三大指數(shù)小幅高開(kāi)，開(kāi)盤指數(shù)震蕩盤整之后悉數(shù)轉(zhuǎn)跌，午后大盤橫盤震蕩，受到消息刺激，第一創(chuàng)業(yè)直線拉板，券商板塊隨后跟漲，題材概念則小幅回落，市場(chǎng)依舊表現(xiàn)一般，個(gè)股漲多跌少，炸板率較高。板塊農(nóng)業(yè)種植板塊領(lǐng)漲，盤中券商異動(dòng)拉升。血制品、疫苗板塊領(lǐng)跌。整體來(lái)看，個(gè)股漲多跌少，氛圍尚可。
消息面較平淡
國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資工作的意見(jiàn)》。《意見(jiàn)》提出，新增一批市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易方式試點(diǎn)，力爭(zhēng)將總量擴(kuò)大至30個(gè)左右，支持跨境電商平臺(tái)、跨境物流發(fā)展和海外倉(cāng)建設(shè)等，加大對(duì)外貿(mào)綜合服務(wù)企業(yè)的信用培育力度。拓展對(duì)外貿(mào)易線上渠道，推進(jìn)“線上一國(guó)一展”，支持中小外貿(mào)企業(yè)開(kāi)拓市場(chǎng)，幫助出口企業(yè)對(duì)接更多海外買家。另外，大廠提價(jià)引領(lǐng)行業(yè)漲勢(shì)，稀土單日再漲近10%。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，輕稀土納入收儲(chǔ)范圍的預(yù)期升溫，輕稀土價(jià)格受到支撐。此外，受到鐠釹市場(chǎng)緬甸礦進(jìn)口縮減影響，價(jià)格也構(gòu)成一定支撐。目前，終端釹鐵硼訂單量尚可，國(guó)外訂單陸續(xù)恢復(fù)。在政策的引導(dǎo)促進(jìn)下，我國(guó)的稀土產(chǎn)業(yè)有望逐步從“大”走向“強(qiáng)”。
后續(xù)市場(chǎng)或進(jìn)一步偏向價(jià)值股
國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍然處于復(fù)蘇進(jìn)程中，貨幣政策正常化，市場(chǎng)仍然處于震蕩過(guò)程中。市場(chǎng)中期還將繼續(xù)震蕩上行，近期市場(chǎng)已經(jīng)逐漸從之前的流動(dòng)性驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)為基本面驅(qū)動(dòng)。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)逐步改善，企業(yè)盈利持續(xù)回升，隨著半年報(bào)密集披露期來(lái)臨，盈利對(duì)市場(chǎng)支撐將增強(qiáng)。外圍市場(chǎng)不確定性增加，但中長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)在下降。長(zhǎng)期利率回落預(yù)期難改，居民存款充裕，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率下行帶來(lái)增量資金的邏輯仍在。在公募和北向增量資金主導(dǎo)的市場(chǎng)中，市場(chǎng)波動(dòng)率顯著提升后，后續(xù)市場(chǎng)或進(jìn)一步偏向價(jià)值股。行業(yè)配置繼續(xù)關(guān)注價(jià)值股估值修復(fù)，繼續(xù)關(guān)注金融股、地產(chǎn)竣工鏈、泛科技中與經(jīng)濟(jì)周期相關(guān)性更高的電動(dòng)車、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等。
