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核心題材優(yōu)勢凸顯 科技軍工雙線發(fā)力

2021-06-21 17:29:12 來源:和信投顧   編輯:楊曉春   
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兩市開盤小幅低開,隨后緩慢拉升翻紅,不過優(yōu)勢并未持續(xù)多久,指數(shù)便拐頭向下,不過幾經(jīng)反復(fù)多空雙方力量整體持平,并沒有明顯的優(yōu)劣勢差距。盤面上鴻蒙繼續(xù)領(lǐng)跑,軍工集體發(fā)力,大飛機(jī),航空發(fā)動(dòng)機(jī),航母,包括武器裝備表現(xiàn)強(qiáng)勁,同時(shí)三代半導(dǎo)體午后也持續(xù)發(fā)力,疫情概念集體反撲,優(yōu)勢也很明顯,跌幅榜出了大金融之外,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)居多,同時(shí)超級藍(lán)籌表現(xiàn)相對低迷。技術(shù)上指數(shù)連續(xù)三天調(diào)整,方向仍舊不清晰,但技術(shù)上即便本輪選擇繼續(xù)回調(diào),短期也會有強(qiáng)支撐發(fā)力,給我們充足的時(shí)間跑路,所以根本不用擔(dān)心,繼續(xù)保持結(jié)構(gòu)性的操作節(jié)奏即可。

外圍大跌,導(dǎo)致情緒上也極度不穩(wěn)定,但明顯外圍下跌的原因是因?yàn)橛惺站o流動(dòng)性預(yù)期,但國內(nèi)周末開始定向降準(zhǔn)了,間接的釋放流動(dòng)性,所以對沖了外圍利空,疊加原本指數(shù)就已經(jīng)回調(diào)一波,目前尚在低點(diǎn),所以指數(shù)調(diào)整之后,是有資金愿意抄底進(jìn)場的,但這塊我們也要注意,資金進(jìn)場抄底選的是那些方向,為何藍(lán)籌股普遍大跌,估值和位置才是我們選方向的核心關(guān)注點(diǎn)。

軍工的上漲消息面上有刺激,殲20加快列裝,但其實(shí)這些信息之前也有,單靠這一點(diǎn)很難成為支撐軍工上漲的邏輯的,軍工集體大漲更多的還是基本面的驅(qū)動(dòng),我們上面說了,為什么資金這個(gè)時(shí)候拋棄掉大白馬開始進(jìn)攻題材股,很清晰,題材股在位置和業(yè)績上都有機(jī)會,現(xiàn)在已經(jīng)步入6月下旬,半年報(bào)炒作行情也要開啟了,軍工從去年開始,業(yè)績水漲船高,而且十四五期間軍工受益于政策的刺激有望保持持續(xù)高增長,再加上過節(jié)的刺激,軍工也是本輪的核心。

和信觀點(diǎn):軍工也好,科技也好,包括今天超跌反彈的疫情概念,以及醫(yī)美,細(xì)數(shù)板塊內(nèi)的龍頭個(gè)股,其實(shí)板塊回調(diào),但個(gè)股走勢都不弱,而真正驅(qū)動(dòng)股價(jià)的關(guān)鍵還是未來業(yè)績增長的高爆發(fā)力,所以接下來在選擇景氣方向的同時(shí),業(yè)績是決不能忽略的因素。

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