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A股三大指數(shù)震蕩整理 通訊板塊領漲鋼鐵板塊領跌

2021-07-19 17:31:02 來源:東方財富網   編輯:楊曉春   
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A股三大指數(shù)今日震蕩整理,最終收盤滬指微幅下跌0.01%,收報3539.12點;深證成指上漲0.14%,收報14992.90點;創(chuàng)業(yè)板指上漲0.49%,收報3449.53點。兩市成交額達到1.13萬億元,行業(yè)板塊漲跌互現(xiàn),通訊板塊領漲,鋼鐵板塊領跌。北向資金今日凈買入43.74億元。

對于后市大盤走向,機構紛紛發(fā)表看法。

中信證券認為,7月A股處于從平靜期向共振上行期過渡的階段,近期基本面預期上修,政策預期分歧加大,極致的市場分化階段性收斂,風格再平衡,價值板塊階段性修復,高景氣成長板塊則從抱團階段進入輪動階段。首先,基本面預期改善,政策預期分歧加大,降準的核心在于防范金融風險,并對沖MLF到期高峰,預計7月政治局會議定調以穩(wěn)為主,之后將重聚政策共識,期間政策密集落地催化的浦東和碳交易主題值得關注。其次,A股仍處于從平靜期向共振上行期過渡的階段,基本面復蘇依然不均衡、不穩(wěn)固,進入共振恢復期還需時間,同時,市場高波動和快輪動的背后是分歧,增量資金入場依然有限。最后,交易與估值約束下,市場前期的極致分化將繼續(xù)收斂,市場風格再平衡,一方面,基本面預期好轉的傳統(tǒng)價值板塊龍頭會階段性修復;另一方面,高景氣成長板塊已從抱團階段進入輪動階段,近期重點關注軍工、CXO&醫(yī)療服務、云計算、物聯(lián)網、化妝品&醫(yī)美的輪動機會;另外,對于三季度的主線新能源和半導體,建議把握后續(xù)波動帶來的入場時機。

海通證券分析,19年初以來市場風格整體偏向成長,從風格指數(shù)和估值相對走勢看成風格演化還未到極致。經濟基本面、流動性、相對估值并非決定風格的核心變量,盈利相對趨勢決定當前市場風格將延續(xù)。繼續(xù)看好市場,以茅指數(shù)為代表的大盤成長仍是較好配置,以智能制造為代表的中盤成長更有彈性。

中信建投證券表示,當前經濟狀態(tài)仍然在平穩(wěn)運行中,央行保持了寬松的貨幣政策,統(tǒng)一了市場關于流動性收縮的擔憂。但估值分化達到歷史高位,市場的波動可能會加劇,建議投資者把握行業(yè)景氣主線。前期市場大幅度上漲的光伏、EV等行業(yè)是持續(xù)景氣,是市場的核心主線。除此之外,觀察到化工、有色金屬等行業(yè)也維持續(xù)景氣,更具性價比優(yōu)勢,建議投資者關注。

興業(yè)證券展望,市場整體震蕩為主,關注7、8月份,國內外風險因素或形成擾動和共振,有驚無險,沒有系統(tǒng)性風險。重視性價比,短期不追高,震蕩再布局。1)三季度國內或進入化解存量風險攻堅期,化解三大風險,海外美國8月、9月Taper或收緊預期可能會進一步發(fā)酵,內外共振形成擾動。2)進入中報預告密集期之后,特別是8月進入業(yè)績期,這個階段對于科創(chuàng)行情而言,往往容易出現(xiàn)長遠理想與短期業(yè)績現(xiàn)實交匯時的震蕩調整。3)配置層面:成長方向,短期優(yōu)先推薦軍工,并等待短期市場震蕩而擇機加倉科技、先進制造、醫(yī)藥等。價值方向,聚焦中報季業(yè)績超預期和“雙碳”政策利多,繼續(xù)推薦化工、有色、玻璃等傳統(tǒng)行業(yè)的個股機會,就是具有阿爾法屬性的優(yōu)質核心資產。


國盛證券表示,近期市場尤其科創(chuàng)板出現(xiàn)波動,但整體的風格不會發(fā)生變化:1)首先,降準并不意味著系統(tǒng)性的放松,也不會帶來市場風格的整體變化,市場擔心的從“降準——貨幣放松——風格切換”的邏輯線索很難發(fā)生。2)其次,海外通脹繼續(xù)走高,市場震蕩加劇,帶來外資大進大出。3)本輪成長股行情至今,已積累了較為豐厚的收益,短期也有自發(fā)調整壓力。建議趁著震蕩,繼續(xù)精選掘金。從5月提出“打破箱體”、6月提出系統(tǒng)性看好科創(chuàng)板以來,市場以科創(chuàng)50、創(chuàng)業(yè)板指為代表的成長股結構行情已然開啟。行至當下,市場短期也有自發(fā)調整壓力。但成長、雙創(chuàng)行情遠未結束,繼續(xù)建議趁著震蕩布局、精選。

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