2020首批基金四季報披露，劉格菘、蕭楠、劉彥春等投資大佬最新持倉情況“浮出水面”。去年四季度末，他們所管理的基金依然保持高倉位運行，權(quán)益投資占基金總資產(chǎn)比例均超過90%。而對于前期漲幅較高的新能源、白酒標(biāo)的，他們操作各有不同……
劉格菘：適度減倉新能源增配醫(yī)藥
劉格菘管理的廣發(fā)小盤成長披露了2020年基金四季報，從整體來看，劉格菘依然堅守新能源板塊，不過對持倉結(jié)構(gòu)進行了調(diào)整，億緯鋰能持股保持不變，成為基金第一大重倉股，減倉隆基股份400多萬股，減倉通威股份1700多萬股。
此外，去年四季度劉格菘加大了對醫(yī)藥的配置，加倉康泰生物、泰格醫(yī)藥成為該基金新進前十大重倉股，健帆生物保持不變。面板龍頭京東方A也是新進前十大重倉股。兆易創(chuàng)新、三安光電兩只芯片股則不再位列前十大重倉股。
劉格菘在基金四季報中也再次談及了對新能源板塊的看法。“我們堅定看好光伏行業(yè)未來發(fā)展，龍頭公司有望持續(xù)獲得超額收益，同時，隨著海外疫情緩解，全球陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，順周期行業(yè)值得重點關(guān)注。”
劉彥春：喝酒口味發(fā)生變化
景順長城鼎益基金四季報顯示，劉彥春喝酒口味發(fā)生變化，加碼一線白酒股，減倉二、三線白酒股。具體來看，和去年三季度相比，去年四季度劉彥春加倉茅臺15萬股，加倉五糧液58萬股，減倉瀘州老窖15萬股，古井貢酒則不在前十大重倉股之列。此外，四季度劉彥春加倉中國中免、邁瑞醫(yī)療、海大集團、恒瑞醫(yī)藥，晨光文具、山西汾酒持股保持不變，伊利股份成為新進前十大重倉股。
對于后市，劉彥春較為樂觀。他認(rèn)為，權(quán)益投資應(yīng)該順應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展潮流，自己更愿意在符合產(chǎn)業(yè)趨勢、效率持續(xù)提升的領(lǐng)域?qū)ふ彝顿Y機會。收入水平提高帶來居民消費水平持續(xù)升級，部分行業(yè)已經(jīng)處于爆發(fā)前夜。
蕭楠：加碼騰訊控股
蕭楠管理的易方達科順也公布了基金四季報，該基金是定期開放基金，四季度基金份額并未發(fā)生變化。蕭楠對持倉進行了微調(diào)，四季度減倉山西汾酒，加倉順鑫農(nóng)業(yè)，騰訊成為新進前十大重倉股，華潤啤酒則不在前十大重倉股之列。
值得注意的是，易方達科順持有的部分山西汾酒流通受限，因為該部分股票是通過大宗交易買入。
蕭楠表示，基金四季度略有調(diào)整，主要是繼續(xù)加大互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)板塊的配置力度，對食品飲料板塊的結(jié)構(gòu)也做出一定調(diào)整，整體上力求組合在一定的進攻性下保持適度平衡。
楊曉春
