陽春三月，仍在召開的全國兩會備受資本市場關(guān)注。從投資角度來看，哪些內(nèi)容是基金經(jīng)理最關(guān)心的話題?他們是如何解讀今年的政府工作報告的?從中又發(fā)現(xiàn)了哪些投資機會?對基金經(jīng)理未來的投資布局會有什么樣的影響?
嘉實基金卓佳亮
看好四大行業(yè)優(yōu)質(zhì)龍頭股
嘉實基金卓佳亮認為，今年的貨幣政策會回歸中性、穩(wěn)中趨緊已成共識，投資收益大概率來自企業(yè)盈利的增長對沖估值的下行。從目前國內(nèi)經(jīng)濟復蘇情況和企業(yè)盈利情況來看，全年經(jīng)濟復蘇強勁。
卓佳亮表示，我們會聚焦具有超額收益屬性、業(yè)績增長確定性高的標的，同時從預期收益率角度，自下而上地調(diào)整持倉結(jié)構(gòu)。對于大消費、醫(yī)藥、科技、高端制造等行業(yè)中符合長期發(fā)展趨勢的優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)，我們?nèi)员３謽酚^態(tài)度。
博時基金沙煒
兩會熱點是全年投資主線
博時基金沙煒表示，我們重點關(guān)注中央對今年財政貨幣政策的定調(diào)、“十四五規(guī)劃”的落地，涉及領(lǐng)域包括科技創(chuàng)新、雙循環(huán)、碳中和等。這些戰(zhàn)略方向?qū)⑹俏磥碇袊?jīng)濟發(fā)展的主軸，也將是資本市場的核心方向。
從歷史經(jīng)驗看，兩會熱點往往會成為貫穿全年的投資主線。今年的兩會信息，總體消除了市場對短期宏觀政策出現(xiàn)較大波動和利好政策快速退出的擔憂，明確了長期發(fā)展方向，強化了市場對中長期經(jīng)濟發(fā)展的信心，是資本市場健康發(fā)展的重要前提。
國泰基金彭凌志
關(guān)注政策支持超預期行業(yè)
國泰基金彭凌志表示，今年除了關(guān)注政府工作報告公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)目標、財政支出預算等常規(guī)項目之外，還需重點關(guān)注“十四五”規(guī)劃的制定，包括雙循環(huán)戰(zhàn)略、需求修復、碳中和、科技創(chuàng)新等話題。
“碳中和”在今年首次寫入全國兩會政府工作報告，對國際關(guān)系、能源安全、經(jīng)濟動能都有很重要的作用。新能源汽車與光伏產(chǎn)業(yè)鏈有望受益于碳中和頂層設(shè)計下后續(xù)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的跟進，未來將處于高景氣狀態(tài)。
創(chuàng)金合信基金王妍
關(guān)注碳中和及科技創(chuàng)新等領(lǐng)域
創(chuàng)金合信基金王妍表示，今年的政府工作報告基本延續(xù)去年一系列會議的基調(diào)，政策以穩(wěn)為主，不急轉(zhuǎn)彎;經(jīng)濟增長目標6%以上，既保持了前后目標的連續(xù)性，也為應對外部環(huán)境的不確定性留有余地，凸顯底線思維。
今年是“十四五”開局之年，也是中國經(jīng)濟進入高質(zhì)量發(fā)展的起步階段。新的發(fā)展理念貫徹執(zhí)行后，必將蘊含較為確定的投資機會。從中長期投資角度看，我們重點關(guān)注碳中和、科技創(chuàng)新、鄉(xiāng)村振興等相關(guān)領(lǐng)域。
新華基金趙強
看好科技創(chuàng)新等三條關(guān)鍵主線
新華基金趙強表示，今年的全國兩會，我主要關(guān)注兩方面內(nèi)容。一是新一年GDP增速目標，這是判斷經(jīng)濟走勢的基礎(chǔ);二是全國“兩會”對中長期經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的探討，包括提出的“碳中和”“碳達峰”目標，鼓勵科技創(chuàng)新、促進消費、加強內(nèi)循環(huán)等相關(guān)政策。
東 方
