國(guó)網(wǎng)潛山市供電公司：厚植預(yù)算管理基礎(chǔ)，助力經(jīng)營(yíng)發(fā)展提質(zhì)效

國(guó)網(wǎng)潛山市供電公司貫徹落實(shí)國(guó)資委、國(guó)網(wǎng)公司提質(zhì)增效工作部署，持續(xù)優(yōu)化策略提質(zhì)增效，聚焦公司關(guān)鍵領(lǐng)域和重點(diǎn)任務(wù)，深耕預(yù)算管理，有力支撐公司穩(wěn)經(jīng)營(yíng)、固機(jī)制、提質(zhì)效。

做實(shí)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，優(yōu)化經(jīng)營(yíng)策略。以指標(biāo)、問(wèn)題為導(dǎo)向，應(yīng)用設(shè)備成本精益化管理系統(tǒng)，建立成本項(xiàng)目庫(kù)儲(chǔ)備機(jī)制，超前謀劃、集中會(huì)審，組建專業(yè)評(píng)審團(tuán)隊(duì)，針對(duì)提報(bào)需求項(xiàng)目的實(shí)施必要性、實(shí)施內(nèi)容、費(fèi)用測(cè)算依據(jù)逐一審查，形成年度成本項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)，為年初、年中、年末成本預(yù)算安排夯實(shí)了基礎(chǔ)。

調(diào)整成本結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)出效能。2023年，國(guó)網(wǎng)潛山市供電公司進(jìn)一步優(yōu)化可控成本費(fèi)用結(jié)構(gòu)，靶向發(fā)力，將有限資源投向新型電力系統(tǒng)建設(shè)、電力能源保供、配電網(wǎng)補(bǔ)強(qiáng)、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境等重點(diǎn)領(lǐng)域。在嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)及其他非生產(chǎn)性支出的同時(shí)，提高生產(chǎn)類項(xiàng)目的占比，實(shí)現(xiàn)投入產(chǎn)出效益最大化。優(yōu)化成本項(xiàng)目化范圍，公司成本項(xiàng)目化占比達(dá)90.12%，非生產(chǎn)性支出預(yù)算同比壓降14.11%。

精細(xì)執(zhí)行調(diào)度，提升資金效率。開(kāi)展招標(biāo)采購(gòu)、合同簽訂和項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程管控，定期通報(bào)成本預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，確保按時(shí)序進(jìn)度均衡發(fā)生，上半年國(guó)網(wǎng)潛山市供電公司可控成本預(yù)算執(zhí)行率51.65%。同時(shí)，執(zhí)行現(xiàn)金流“月預(yù)算、周平衡、日調(diào)度”，深入分析各類費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行時(shí)間特性，每月月末確定次月現(xiàn)金流周排程，統(tǒng)籌調(diào)控各部門(mén)現(xiàn)金流預(yù)算資源，上半年，該公司月度預(yù)算執(zhí)行偏差率低于1%，實(shí)現(xiàn)降本增效。

下一步，國(guó)網(wǎng)潛山市供電公司將圍繞“價(jià)值管理”主線，聚焦公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展中心工作，凝聚業(yè)財(cái)協(xié)同合力，進(jìn)一步做細(xì)預(yù)算資源配置，持續(xù)優(yōu)化經(jīng)營(yíng)策略，有力支撐公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展提質(zhì)增效。（鐘睿  林凡）