央企加大集成電路布局力度！這些上市公司將受益

國資委黨委日前召開擴大會議，會議強調要指導推動中央企業(yè)加大在集成電路等戰(zhàn)略性新興產業(yè)布局力度，推動傳統(tǒng)產業(yè)數(shù)字化、智能化、綠色化轉型升級，引領帶動我國產業(yè)體系加快向產業(yè)鏈、價值鏈高端邁進。

《求是》雜志此前刊發(fā)國資委黨委署名文章稱，國資央企要緊盯重點產業(yè)鏈供應鏈“卡脖子”難題，集中力量開展原創(chuàng)性引領性科技攻關，最大限度形成合力，著力打造原創(chuàng)技術“策源地”。充分發(fā)揮產業(yè)發(fā)展引領作用，加大新一代信息技術、人工智能、新能源、新材料、生物技術、綠色環(huán)保等產業(yè)投資力度，在集成電路、工業(yè)母機等領域加快補短鍛長。

中信建投劉雙鋒等人在5月9日研報中表示，當前地緣政治局勢緊張，中美摩擦前景仍不明朗，半導體作為信息技術產業(yè)的核心，受到各國戰(zhàn)略性重視，供應鏈安全意識空前強化。伴隨“安全與自主”的長期主線，國產化持續(xù)推進。

半導體是“卡脖子”的核心領域。中信證券徐濤等人認為，發(fā)改委發(fā)表于《求是》的文章展現(xiàn)了國家對于核心技術產業(yè)發(fā)展的信心，集成電路產業(yè)作為現(xiàn)代化產業(yè)體系的重要一環(huán)，后續(xù)有望制定系列政策推動國內產業(yè)的發(fā)展，布局“卡脖子”環(huán)節(jié)(設備、零部件、材料、制造、高端芯片)的廠商有望受益。

據(jù)財聯(lián)社梳理，涉及半導體業(yè)務布局的央國企A股上市公司包括電科芯片、北方華創(chuàng)、上海貝嶺、華潤微、派瑞股份和有研新材等。

劉雙鋒等人指出，當前半導體周期逐步探底，各環(huán)節(jié)將相繼完成庫存去化，隨著需求復蘇回暖，電子行業(yè)有望觸底反彈，關注超跌板塊的底部布局機會。

根據(jù)麥肯錫預測，2022-2030年，全球半導體行業(yè)年復合增長率達6.7%，2030年市場規(guī)模的達10300億美元。

值得一提的是，劉雙鋒等人分析，人工智能開啟算力時代，硬件基礎設施成為發(fā)展基石，算力芯片等環(huán)節(jié)核心受益，先進封裝和先進制程制造筑牢硬件底座。