高位題材股退潮 短線防守為主

周二，足球概念股逆勢走強，雙象股份、粵傳媒、共創(chuàng)草坪漲停，金陵體育漲超10%，奧拓電子、三柏碩、棕櫚股份、萊茵體育等個股漲幅居前。足球概念的炒作或可視為此前對于冰雪產(chǎn)業(yè)的延伸炒作。但隨著大消費方向集體陷入調(diào)整，像中體產(chǎn)業(yè)、萊茵體育這樣邏輯較正的核心標的均遭遇明顯回落，對于該題材的延續(xù)性或存疑慮。

算力硬件方向相對逆勢，其中PCB板塊一度沖高，明陽電路20CM漲停，生益電子、則成電子漲超10%，深南電路、逸豪新材、中富電路等個股跟漲。市場角度而言，此前市場對于算力硬件的炒作重要集中在英偉達產(chǎn)業(yè)鏈以及國產(chǎn)化兩大方向，隨著海外ASIC芯片概念的異軍突起，在映射效應下或給予算力硬件方向新的預期差。另一方面，由于此前市場風格更多偏向于短線的連板炒作，所以AI應用方向受到更多活躍資金追捧。而當周二高位題材全線退潮后，部分資金選擇對于算力硬件方向進行倉位回補，后續(xù)能否就此走出延續(xù)性仍有待持續(xù)追蹤。

個股層面來看，市場的虧錢效應進一步放大，大消費、AI應用端、機器人等前期熱點方向遭遇集體退潮。其中居然智家、中百集團、大連圣亞、三維通信、引力傳媒、巨輪智能、建設工業(yè)等人氣高標悉數(shù)跌停。故在短線風險充分釋放以前，應對上仍需更為謹慎，以防守為主。

海雪峰