今日三大股指低開(kāi)高走，滬指漲超1%，創(chuàng)業(yè)板漲超2%，午后開(kāi)啟高位整理。盤(pán)面上，鋰電、軍工、光伏等抱團(tuán)主線帶動(dòng)指數(shù)走高，題材全線活躍，次新、券商、農(nóng)業(yè)、芯片等熱點(diǎn)方向輪番拉升；可降解塑料、化工新材料、國(guó)家大基金持股漲幅居前，機(jī)場(chǎng)航運(yùn)、交運(yùn)設(shè)備服務(wù)、芬太尼等跌幅靠前。整體來(lái)看，個(gè)股普漲，漲停家數(shù)超120家，市場(chǎng)的賺錢(qián)效應(yīng)較好。
稀土行業(yè)趨勢(shì)拐點(diǎn)或來(lái)臨
消息面上，1月15日工業(yè)和信息化部就《稀土管理?xiàng)l例(征求意見(jiàn)稿)》，向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。國(guó)家層面立法規(guī)范稀土產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，將稀土行業(yè)提高到前所未有的戰(zhàn)略高度，凸顯戰(zhàn)略地位重要性。隨著20年下半年國(guó)內(nèi)疫情穩(wěn)定逐步恢復(fù)生產(chǎn)，磁材企業(yè)Q4季度開(kāi)工率大幅提升，展望未來(lái)，海外經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，特別是先進(jìn)制造業(yè)復(fù)蘇，有望拉動(dòng)需求進(jìn)一步增長(zhǎng)。此次條例的出臺(tái)是稀土行業(yè)的歷史性事件，對(duì)行業(yè)的影響是趨勢(shì)性和戰(zhàn)略性的。
技術(shù)面上看，指數(shù)低開(kāi)高走，午后沖高回落，但整體上依然在高位平臺(tái)附近震蕩。目前來(lái)看，均線再次多頭排列，但是能否有效站上5日線，且看明日表現(xiàn)。截至收盤(pán)今日量能并未突破萬(wàn)億，沒(méi)有明顯放量。指標(biāo)方面，MACD指標(biāo)紅柱仍然在不斷縮短，30、60分鐘級(jí)別KDJ指標(biāo)均出現(xiàn)高位鈍化，短線承壓，若量能連續(xù)萎縮，明日或?qū)_高回落，所以后期重點(diǎn)關(guān)注量能變化及能否重新突破3600整數(shù)關(guān)口。
經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇背景下，龍頭效應(yīng)仍是當(dāng)前關(guān)注主線
目前市場(chǎng)的宏觀流動(dòng)性依然保持寬松狀態(tài)，海外政策寬松預(yù)期還在強(qiáng)化，外資將繼續(xù)增配A股。各類(lèi)資金權(quán)益配置偏好提升下，市場(chǎng)流動(dòng)性反而更加充裕。接下來(lái)緊迫性建倉(cāng)緩解之后，整體將轉(zhuǎn)戰(zhàn)高性?xún)r(jià)的品種。因此在配置上，要關(guān)注行業(yè)景氣度高、具有高成長(zhǎng)性、穩(wěn)定良好的業(yè)績(jī)及盈利能力，一家企業(yè)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)才是推動(dòng)股價(jià)持續(xù)上漲的核心因素，具體方向上可持續(xù)關(guān)注新能源車(chē)、光伏、軍工等行業(yè)細(xì)分龍頭企業(yè)。從中長(zhǎng)期看，A股的賽道化和龍頭化趨勢(shì)還會(huì)延續(xù)，而一些基本面出現(xiàn)邊際改善的賽道龍頭公司開(kāi)始顯現(xiàn)新的性?xún)r(jià)比，如景氣度較高且估值相對(duì)合理的半導(dǎo)體、消費(fèi)電子等、漲價(jià)邏輯相關(guān)的化工、鈦白粉、有色稀土等，疊加年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告超預(yù)期的行業(yè)。
